第一部分    三门峡市出租汽车管理中心概况

一、三门峡市出租汽车管理中心主要职责

（一）部门机构设置

根据中共三门峡市委、三门峡人民政府关于印发《三门峡市人民政府机构改革实施意见》的通知（三文【2009】132号）文件的规定。三门峡市机构编制委员会关于成立三门峡市道路运输管理局的批复（三编【2013】42号）文件，文件中下属机构第二条中三门峡市城市客运管理处更名为三门峡市出租汽车管理中心。

（二）单位主要职责是：（1）制定出租车行业的服务标准和有关管理制度，组织开展行业优质服务和精神文明创建活动。（2）会同有关部门编制行业发展计划。（3）会同有关部门在火车：站、长途汽车站、客车码头和其他客流集散地等公共场所，设置城市客运出租汽车停车场。（4）开展法制教育，搞好行业培训，受理消费者投诉，维护消费者权益。（5）依法上路稽查打击“黑的”，规范出租车经营行为，维护客运出租行业市场秩序。

第二部分    三门峡市出租汽车管理中心2016年度部门决算表

第三部分

三门峡市出租汽车管理中心2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

三门峡市出租汽车管理中心2016年收入总计 138.129 万元，支出总计 326.885 万元，与2015年相比，收、支总计各减少593.466万元、280.12万元，分别减少81% 、46%。主要减少原因：1.2016年收入中财政没有安排对出租车燃油补贴资金发放一项。2.在支出中有2015年年底的出租车燃油补贴款结转资金185.79万元。

二、收入决算情况说明

三门峡市出租汽车管理中心本年收入合计138.129万元，其中：财政拨款收入138.129 万元，占100  %；事业收入 0 万元， 占 0 %；经营收入万元，占0  %；其他收入 0 万元，占0  %。

三、支出决算情况说明

三门峡市出租汽车管理中心本年支出合计 326.885万元，其中：基本支出 326.885  万元，占 100 %；项目支出  0万元， 占 0 %；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

三门峡市出租汽车管理中心2016年财政拨款收支总决算 收入：138.129万元，支出：326.885 万元。与 2015 年相比，财政拨款收、支总计各减少593.466万元280.12万元，分别减少81 %、46%。主要减少原因：1. 2016年收入中财政没有对发放出租车燃油补贴款一项。2.在支出中有2015年年底的出租车燃油补贴款结转资金185.79万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

三门峡市出租汽车管理中心2016 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为326.885万元，支出决算为326.885 万元，完成年初预算的100%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出  0万元，占 0 %；……住房保障（类）支出 0 万元，占0  %。

（一）一般公共服务（类）财政事务（款）。年初预算为0  万元，支出决算为  0万元，完成年初预算的 0 %。决算数大于（小于）预算数的主要原因：……。

（二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）。年初预算为  0万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %。决算数大于（小于）预算数的主要原因：……。

……

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

三门峡市出租汽车管理中心2016年一般公共预算财政拨款基本支出326.885万元，其中：人员经费307.608万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出；公用经费19.2769 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

三门峡市出租汽车管理中心2016 年“三公”经费财政拨款支出预算为8.748万元，支出决算为6.0596 万元，完成预算的69.2%，主要原因：压缩开支。2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015年8.5万元减少30%，主要原因：压缩开支。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，完成预算的  0 %，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国（境）团组 0  个，全年因公出国（境）累计0  人次。

决算数大于（小于）年初预算数的主要原因：……。

决算数比 2014 年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因：……。

（二）公务用车购置及运行费6.0596 万元，完成预算的 69.2%，其中，公务用车购置费 0 万元，购置 0 辆车；公务用车运行维护费6.0596万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

决算数小于年初预算数的主要原因：压缩开支。

决算数比 2015年减少2.44万元，减少30%，主要原因：压缩开支。

（三）公务接待费  0万元，完成预算的，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2016年共接待 0批次、 0 人次。

决算数小于年初预算数的主要原因：压缩开支。

决算数比 2015年减少0.2  万元，下降 100%，主要原因：压缩开支。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016年府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的0  %。支出具体情况如下：……。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

三门峡市出租汽车管理中心2015 年机关运行经费支出 0 万元，比 2015年增减  0%，主要原因：……。

（二）政府采购支出情况。

三门峡市出租汽车管理中心2016 年政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出0 万元，政府采购工程支出0 万元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额 万元，占政府采购支出总额的 0 %。

（三）国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，三门峡市出租汽车管理中心共有车辆 6辆，其中，一般公务用车6 辆，一般执法执勤用车 6 辆，特种专业技术用车  0辆，其他用车XX辆，其他用车主要是……；；单位价值 200万元以上大型设备0  台（套）。

（四）关于预算绩效管理工作开展情况说明。

2016年，共组织对 0 个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 0 万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财/政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务（类）××事务（款）：是指××局委用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。

（一）行政运行（项）：是指为保障××局委各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

（二）一般行政管理事务（项）：是指××局委机关及所属二级单位的项目支出。

（三）机关服务（项）：是指为××局委机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

（四）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

（八）其他××支出（项）：…。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费。

表1-收入支出决算总表.xls

表2-收入决算表.xls

表3-支出决算表.xls

表4-财政拨款收入支出决算表.xls

表5-一般公共预算财政拨款支出决算表.xls

表6-一般公共预算财政拨款基本支出决算表.xls

表7-一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.xls

表8-政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xls