三门峡市地方海事局2016年度部门决算

发布时间:2017-11-06 15:26 来源:三门峡市交通运输局

三门峡市地方海事局2016年度部门决算

第一部分三门峡市地方海事局概况

主要职能

第二部分三门峡市地方海事局2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分三门峡市地方海事局2016年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分三门峡市地方海事局概况

一、三门峡市地方海事局主要职能

承担全市水上交通安全监管责任。负责水上交通管制，船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染，船舶与码头、渡口设施安全保障、以及危险品运输监督、航道管理、船员资格核定等工作，并对各县（市）海事机构实施业务监督指导。

，第二部分

三门峡市地方海事局2016年度部门决算表

表5-一般公共预算财政拨款支出决算表.xls

表6-一般公共预算财政拨款基本支出决算表.xls

表7-一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.xls

表8-政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xls

第三部分

三门峡市地方海事局2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2016年度年初结转和结余20.78万元，本年收入95.75万元，本年支出74.52万元，年末结转和结余44.5万元。

二、收入决算情况说明

2016年收入合计95.75万元，其中：财政拨款收入95.75万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2016年支出合计74.52万元，其中：基本支出74.52万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收支总决算116.43万元，与2015年相比，财政拨款收、支总计减少8万元，主要原因：成品油价格改革对农村客运补贴有变化。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款支出决算为71.93万元，主要用于：社会保障和就业（类）支出9.17万元，占13%；医疗卫生与计划生育（类）支出2.58万元，占3%；交通运输（类）支出57.48万元（其中成品油价格改革对农村水路客运补贴支出10.1万元）占80%；住房保障（类）支出2.69万元，占0.4%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出87.96万元，其中：人员经费62.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖励金、生产补贴、住房公积金；公用经费25.09万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016 年“三公”经费财政拨款支出预算为4.7万元，支出决算为4.45万元，完成预算的95%。2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.55万元，主要原因：根据中央八项规定相关要求,抓好“三公”经费预算管理，推行厉行节约、反对浪费的工作作风，从严控制经费开支。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，2016年无因公出国（境）费用。

（二）公务用车购置及运行费3.92万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费3.92万元，主要用于开展工作所需安全执法车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车运行维护费预算数比 2015年减少0.41万元，主要原因：严格贯彻中央八项规定精神和厉行节约要求，从严从紧控制执法用车。

（三）公务接待0.53万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。比 2015 年减少0.14万元。主要原因：贯彻执行中央八项规定，加强公务接待管理制度，从严从紧控制公务接待。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2016年无政府性基金收入，也无政府性基金安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出49.97万元，比2015年减少9.61万元，占8%，主要原因：缩减公用开支。

（二）政府采购支出情况

2016年无政府采购预算安排。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日共有一般执法用车1辆，单位无价值 200万元以上大型设备。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务（类）交通运输事务（款）：是指用于保障机构正常运行、开展交通运输业务等活动的支出。

（一）行政运行（项）：是指为保障各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

（二）一般行政管理事务（项）：是指机关及所属二级单位的项目支出。

（三）机关服务（项）：是指为机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

（四）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

（八）其他支出（项）

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。