三门峡市交通运输局2017年度部门决算

目 录

第一部分  三门峡市交通运输局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  三门峡市交通运输局2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分   三门峡市交通运输局2017年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分      三门峡市交通运输局概况

一、三门峡市交通运输局主要职能

（一）贯彻执行国家和省有关交通运输工作的法律、法规和政策；承担涉及全市综合运输体系的规划协调工作,会同有关部门组织编制综合运输体系规划；指导全市交通运输枢纽规划和管理。

(二)组织拟订全市公路、水路等行业规划和年度计划并监督实施；参与拟订全市物流业发展规划,拟订有关制度和标准并监督实施；指导全市公路、水路行业有关体制改革工作。

(三)承担全市道路、水路运输市场监管责任；组织制定全市道路、水路运输有关规定，技术标准和运营程序并监督实施；指导全市道路客运及有关设施规划和管理工作,负责全市交通运输行业统计和信息指导工作，指导全市城乡客运、出租汽车行业管理工作。

(四)负责对全市公路、水路的行业管理和运输管理，组织实施全市重点交通及运输基础设施建设。

(五)承担全市水上交通安全监管责任。负责水上交通管制，船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染，船舶与码头、渡口设施安全保障、以及危险品运输监督、航道管理、船员资格核定等工作。

(六)负责全市公路、水路及其设施的建设养护，负责全市道路路政管理和市域高速公路路政管理工作。

(七)负责对全市汽车维修市场、汽车驾驶学校和驾驶员培训工作的行业管理。

(八)负责全市地方交通战备工作，保障国家战略物资，紧急物资的运输。承担国防动员有关工作。

(九)承担全市公路、水路建设市场监管职责；拟订全市公路、水路工程建设和维护相关规章制度和技术标准并监督实施；组织协调全市公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作、指导全市交通运输基础设施管理和维护。

(十)指导全市公路、水路行业安全生产和应急管理工作；按规定组织协调国家重点物资和紧急客货运输,负责市域高速公路及重点干线路网监测和协调工作。

(十一)指导全市交通运输信息化建设,监测分析运输情况,开展相关统计工作,发布有关信息。指导全市公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

(十二)负责制定全市交通行业科技发展规划、年度计划、技术标准和规范；组织科技开发、推动行业技术进步。

(十三)负责全市交通行业涉外工作；负责全市交通行业对外经济技术与交流工作。

(十四)负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向，以及市财政性资金安排意见。

(十五)承办市政府交办的其他事项。

二、三门峡市交通运输局部门决算单位构成

三门峡市交通运输局部门决算编制范围的单位：

1. 三门峡市交通运输局机关本级

2. 三门峡市公路局

3. 河南省三门峡市公路运输管理处

4. 三门峡市农村公路管理处

5. 河南省三门峡市地方海事局

6. 三门峡市交通运输局执法处

7. 三门峡黄河公路大桥管理处

8. 三门峡市交通基本建设工程质量监督管理站

9. 三门峡市出租汽车管理中心

第二部分

三门峡市交通运输局2017年度部门决算表

表1-收入支出决算总表.xls

表2-收入决算表.xls

表3-支出决算表.xls

表4-财政拨款收入支出决算表.xls

表5-一般公共预算财政拨款支出决算表.xls

表6-一般公共预算财政拨款基本支出决算表.xls

表7-一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.xls

表8-政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xls

第三部分

三门峡市交通运输局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度年初结转和结余3903.67万元，本年收入5303.75万元，本年支出5447.65万元，年末结转和结余3713.08万元。与2016年相比，收、支总计增加3566.73万元，主要原因：油补增加。

二、收入决算情况说明

2017年收入合计5303.75万元，其中：财政拨款收入5303.75万元。

三、支出决算情况说明

2017年支出合计5447.65万元，其中：基本支出473.05万9%；项目支出4974.6万元，占91%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收支总决算9207.73万元，与2016年相比，财政拨款收、支总计增加3658.03万元，主要原因：油补增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款支出决算为4331.03万元，主要用于：社会保障和就业（类）支出55.59万元，占1%；医疗卫生与计划生育（类）支出17.42万元，占0.4%；农林水支出5.25万元，0.1%；交通运输（类）支出4232.45万元，占98%；住房保障（类）支出20.32万元，占0.5%。

具体如下：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为3.59万元，支出决算为18.51万元。决算数大于预算数的主要原因是预算追加离退休人员健康休养费。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为36.79万元，支出决算为34.88万元，完成年初预算的94.8%。决算数小于预算数的主要原因是单位人员变动，基本养老以实际参保人员结算。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为2.65万元，支出决算为2.2万元，完成年初预算的83%。决决算数小于预算数的主要原因是按照根据实际离世职工人数计算抚恤金。

4. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为21.15万元，支出决算为17.42万元，完成年初预算的82.36%。决算数小于预算数的主要原因是单位人员变动，基本医疗以实际参保人员结算。

    5.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算未安排该支出，支出决算为0万元。

 6. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算未安排该支出，支出决算为5.25万元。决算数大于预算数的主要原因是使用以前年度财政拨款结转资金。

7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为259.18万元，支出决算为378.95万元，完成年初预算的146.21%。决算数大于预算数的主要原因是追加人员晋级晋档、工资调标经费等。

8.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。年初预算未安排该支出，支出决算为25.96万元。决算数大于预算数的主要原因是使用以前年度财政拨款结转资金。

9.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算未安排该支出，支出决算为862.5万元。决算数大于预算数的主要原因是使用以前年度财政拨款结转资金。

10.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为150万元，支出决算为150万元。用于三灵快速通道养护资金。

11.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算150万元，支出决算为20万元。主要用于交通重点项目建设协调经费。

12.交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对城市公交的补贴（项）。年初预算未安排该支出，支出决算为0万元。

13.交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）。年初预算未安排该支出，支出决算为1808.86万元。决算数大于预算数的主要原因是使用以前年度财政拨款结转资金。

14.交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对出租车的补贴（项）。年初预算未安排该支出，支出决算为986.18万元。决算数大于预算数的主要原因是使用以前年度财政拨款结转资金。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算安排22.07万元，支出决算为20.32万元，完成年初预算的92%。决算数小于预算数的原因是人员变动按实际人员结算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出473.05万元，其中：人员经费429.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费43.56万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出预算为17万元，支出决算为7.66万元，完成预算的45%。2017年“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少2.64万元，占34%，主要原因：根据中央八项规定相关要求,抓好“三公”经费预算管理，推行厉行节约、反对浪费的工作作风，从严控制经费开支。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，2017年无因公出国（境）费用。

（二）公务用车购置及运行费5.26万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费5.26万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车运行维护费预算数比 2016年减少0.74万元，主要原因：严格贯彻中央八项规定精神和厉行节约要求，从严从紧控制公务用车。

（三）公务接待费2.4万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。共接待批次30次，接待人数237人，比 2016 年增加1.9万元。主要原因：接待批次增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年政府性基金收入1946.14万元，支出479.97万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年机关运行经费支出431.25万元，比2016年增加53.88万元，占12%，主要原因：各项改革不断深入，物价上涨，相应增加机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2017年我单位政府采购为0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆，单位无价值 200万元以上大型设备。

（四）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2017年三门峡市交通运输局组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务（类）交通运输事务（款）：是指用于保障机构正常运行、开展交通运输业务等活动的支出。

（一）行政运行（项）：是指为保障各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

（二）一般行政管理事务（项）：是指机关及所属二级单位的项目支出。

（三）机关服务（项）：是指为机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

（四）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

（五）其他支出（项）

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。