三门峡市交通运输局2018年度部门决算

目 录

第一部分  三门峡市交通运输局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  三门峡市交通运输局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分    三门峡市交通运输局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算表情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分   名词解释

第一部分      三门峡市交通运输局概况

一、三门峡市交通运输局主要职能

（一）贯彻执行国家和省有关交通运输工作的法律、法规和政策；承担涉及全市综合运输体系的规划协调工作,会同有关部门组织编制综合运输体系规划；指导全市交通运输枢纽规划和管理。

(二)组织拟订全市公路、水路等行业规划和年度计划并监督实施；参与拟订全市物流业发展规划,拟订有关制度和标准并监督实施；指导全市公路、水路行业有关体制改革工作。

(三)承担全市道路、水路运输市场监管责任；组织制定全市道路、水路运输有关规定，技术标准和运营程序并监督实施；指导全市道路客运及有关设施规划和管理工作,负责全市交通运输行业统计和信息指导工作，指导全市城乡客运、出租汽车行业管理工作。

(四)负责对全市公路、水路的行业管理和运输管理，组织实施全市重点交通及运输基础设施建设。

(五)承担全市水上交通安全监管责任。负责水上交通管制，船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染，船舶与码头、渡口设施安全保障、以及危险品运输监督、航道管理、船员资格核定等工作。

(六)负责全市公路、水路及其设施的建设养护，负责全市道路路政管理和市域高速公路路政管理工作。

(七)负责对全市汽车维修市场、汽车驾驶学校和驾驶员培训工作的行业管理。

(八)负责全市地方交通战备工作，保障国家战略物资，紧急物资的运输。承担国防动员有关工作。

(九)承担全市公路、水路建设市场监管职责；拟订全市公路、水路工程建设和维护相关规章制度和技术标准并监督实施；组织协调全市公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作、指导全市交通运输基础设施管理和维护。

(十)指导全市公路、水路行业安全生产和应急管理工作；按规定组织协调国家重点物资和紧急客货运输,负责市域高速公路及重点干线路网监测和协调工作。

(十一)指导全市交通运输信息化建设,监测分析运输情况,开展相关统计工作,发布有关信息。指导全市公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

(十二)负责制定全市交通行业科技发展规划、年度计划、技术标准和规范；组织科技开发、推动行业技术进步。

(十三)负责全市交通行业涉外工作；负责全市交通行业对外经济技术与交流工作。

(十四)负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向，以及市财政性资金安排意见。

(十五)承办市政府交办的其他事项。

二、三门峡市交通运输局部门决算单位构成

三门峡市交通运输局部门决算编制范围的单位：

1. 三门峡市交通运输局机关本级

2. 三门峡市公路局

3. 河南省三门峡市公路运输管理处

4. 三门峡市农村公路管理处

5. 河南省三门峡市地方海事局

6. 三门峡市交通运输局执法处

7. 三门峡黄河公路大桥管理处

8. 三门峡市交通基本建设工程质量监督管理站

9. 三门峡市出租汽车管理中心

第二部分

三门峡市交通运输局2018年度部门决算表

表1-收入支出决算总表.xls

表2-收入决算表.xls

表3-支出决算表.xls

表4- 财政拨款收入支出决算总表.xls

表5- 一般公共预算财政拨款支出决算表.xls

表6-一般公共预算财政拨款基本支出决算表.xls

表7-一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.xls

表8-政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xls

第三部分

三门峡市交通运输局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计均为55727.23万元。与上年度相比，收、支总计各减少16172.32，下降22.5%。主要原因是以前年度财政拨款结转资金。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计35880.59万元，其中：财政拨款收入35519.46万元，占99 %；上级补助收入0万元，占0%；事业收入309.44万元，占0.86%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入51.68万元，占0.14%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计47899.86万元，其中：基本支出8134.84万元，占17%；项目支出397650.24万元，占83%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计均为55243.86万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少16294.7万元，下降22.8%。主要原因是以前年度财政拨款结转资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出46254.29万元，占本年支出合计的85.6%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1574.58万元,下降3.3%。主要原因是以前年度财政拨款结转资金。

（二）结构情况                                

2018年度一般公共预算财政拨款支出46254.29万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出24.88万元，占0.005%；社会保障和就业（类）支出167.72万元，占0.04%；医疗卫生与计划生育（类）支出24.17万元，占0.005%；节能环保支出364.64万元，占0.08%；城乡社区支出398.5万元，占0.09%；农林水支出33.480万元，0.007%；交通运输（类）支出45218.02万元，占98%；住房保障（类）支出22.89万元，占0.005%。

（三）具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7615.97万元，支出决算为46254.29万元。其中：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）支出24.88万元。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为24.04万元，支出决算为57.1万元。决算数大于预算数的主要原因是预算追加离退休人员健康休养费。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为3.91万元，支出决算为17.61万元。决算数大于预算数的主要原因是预算追加离退休人员健康休养费。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为47.85万元，支出决算为91.62万元。决算数大于预算数的主要原因是单位人员变动，基本养老以实际参保人员结算。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为2.03万元，支出决算为1.38万元，完成年初预算的68%。决决算数小于预算数的主要原因是按照根据实际离世职工人数计算抚恤金。

6. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为24.69万元，支出决算为20.49万元，完成年初预算的83%。决算数小于预算数的主要原因是单位人员变动，基本医疗以实际参保人员结算。

7. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为4.01万元，支出决算为3.69万元，完成年初预算的92%。决算数小于预算数的主要原因是单位人员变动，基本医疗以实际参保人员结算。

8.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算未安排该支出，支出决算为364.64万元。决算数大于预算数的主要原因是使用以前年度财政拨款结转资金。

9.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算未安排该支出，支出决算为398.5万元。决算数大于预算数的主要原因是使用以前年度财政拨款结转资金。

10. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算未安排该支出，支出决算为33.48万元。决算数大于预算数的主要原因是使用以前年度财政拨款结转资金。

11.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为463.98万元，支出决算为500.66万元。决算数大于预算数的主要原因是追加人员晋级晋档、工资调标经费等。

12.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为12.39万元，支出决算为47.79万元。决算数大于预算数的主要原因是使用以前年度财政拨款结转资金。

13.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为150万元，支出决算为793.78万元。决算数大于预算数的主要原因是使用以前年度财政拨款结转资金。

14.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算未安排该支出，支出决算为58万元。主要原因是使用以前年度财政拨款结转资金。

15. 通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）。年初预算未安排该支出，支出决算为24万元。主要原因是使用以前年度财政拨款结转资金。

16.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算1380.92万元，支出决算为14975.14万元。决算数大于预算数的主要原因是使用以前年度财政拨款结转资金。

17.交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对城市公交的补贴（项）。年初预算未安排该支出，支出决算为433.67万元。主要原因是使用以前年度财政拨款结转资金。

18.交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）。年初预算未安排该支出，支出决算为663.03万元。主要原因是使用以前年度财政拨款结转资金。

19.交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对出租车的补贴（项）。年初预算未安排该支出，支出决算为935.78万元。主要原因是使用以前年度财政拨款结转资金。

20.交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）。年初预算安排5316.43万元，支出决算为5867.02万元，决算数大于于预算数的原因是一部分使用以前年度财政拨款结转资金。

21.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）。年初预算未安排该支出，支出决算为20437万元。当年新增项目。

22.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）。年初预算未安排该支出，支出决算为379.74万元。当年新增项目。

23.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算安排124万元，支出决算为124万元，完成年初预算的100%。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算安排28.71万元，支出决算为22.89万元，完成年初预算的80%。决算数小于预算数的原因是人员变动按实际人员结算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出7712.46万元，其中：人员经费6892.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费819.53万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年“三公”经费财政拨款支出预算为88.50万元，支出决算为88.50万元，完成预算的100%。比上年减少33.3万元，占38%，主要原因：根据中央八项规定相关要求,抓好“三公”经费预算管理，推行厉行节约、反对浪费的工作作风，从严控制经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算84.34万元，完成预算的100%，比上年减少23.26万元，占28%；主要原因：严格贯彻中央八项规定精神和厉行节约要求，从严从紧控制公务用车。公务接待费支出决算4.17万元，完成预算100 %，比上年减少10.1万元，占25%。主要原因：严格贯彻中央八项规定精神和厉行节约要求，反对浪费的工作作风，从严控制经费开支。具体支出情况如下：

1.因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，2018年无因公出国（境）费用。

2．公务用车购置及运行费初预算为84.34万元，支出决算为84.34万元，完成年初预算的100%。比上年减少23.26万元，占28%，主要原因：严格贯彻中央八项规定精神和厉行节约要求，从严从紧控制公务用车。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出84.34万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费初预算为4.17万元，支出决算为4.17万元，完成年初预算的100%。比上年减少10.1万元，占25%。主要原因：严格贯彻中央八项规定精神和厉行节约要求，反对浪费的工作作风，从严控制经费开支。其中：

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出4.17万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。共接待批次35次，接待人数262人。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2018年无绩效管理工作

（二）项目绩效自评结果。

2018年无项目绩效

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

2018年无绩效评价

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为1223.19万元，主要原因是使用以前年度财政拨款结转资金。

十、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费初预算为461.23万元，支出决算为512.23万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是各项改革不断深入，物价上涨，相应增加机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额为0万元

十二、国有资产占用情况说明

2018年期末，我部门共有车辆67辆，其中：轿车51辆、越野车4辆、小型载客汽车5辆、大中型载客汽车1辆、其他用车6辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。