三门峡市交通运输局2016年度部门决算

目 录

第一部分  三门峡市交通运输局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  三门峡市交通运输局2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分    三门峡市交通运输局2016年度部门决算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分      三门峡市交通运输局概况

一、三门峡市交通运输局主要职能

（一）贯彻执行国家和省有关交通运输工作的法律、法规和政策；承担涉及全市综合运输体系的规划协调工作,会同有关部门组织编制综合运输体系规划；指导全市交通运输枢纽规划和管理。

(二)组织拟订全市公路、水路等行业规划和年度计划并监督实施；参与拟订全市物流业发展规划,拟订有关制度和标准并监督实施；指导全市公路、水路行业有关体制改革工作。

(三)承担全市道路、水路运输市场监管责任；组织制定全市道路、水路运输有关规定，技术标准和运营程序并监督实施；指导全市道路客运及有关设施规划和管理工作,负责全市交通运输行业统计和信息指导工作，指导全市城乡客运、出租汽车行业管理工作。

(四)负责对全市公路、水路的行业管理和运输管理，组织实施全市重点交通及运输基础设施建设。

(五)承担全市水上交通安全监管责任。负责水上交通管制，船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染，船舶与码头、渡口设施安全保障、以及危险品运输监督、航道管理、船员资格核定等工作。

(六)负责全市公路、水路及其设施的建设养护，负责全市道路路政管理和市域高速公路路政管理工作。

(七)负责对全市汽车维修市场、汽车驾驶学校和驾驶员培训工作的行业管理。

(八)负责全市地方交通战备工作，保障国家战略物资，紧急物资的运输。承担国防动员有关工作。

(九)承担全市公路、水路建设市场监管职责；拟订全市公路、水路工程建设和维护相关规章制度和技术标准并监督实施；组织协调全市公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作、指导全市交通运输基础设施管理和维护。

(十)指导全市公路、水路行业安全生产和应急管理工作；按规定组织协调国家重点物资和紧急客货运输,负责市域高速公路及重点干线路网监测和协调工作。

(十一)指导全市交通运输信息化建设,监测分析运输情况,开展相关统计工作,发布有关信息。指导全市公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

(十二)负责制定全市交通行业科技发展规划、年度计划、技术标准和规范；组织科技开发、推动行业技术进步。

(十三)负责全市交通行业涉外工作；负责全市交通行业对外经济技术与交流工作。

(十四)负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向，以及市财政性资金安排意见。

(十五)承办市政府交办的其他事项。

二、三门峡市交通运输局部门决算单位构成

三门峡市交通运输局部门决算编制范围的单位：

1. 三门峡市交通运输局机关本级

2. 三门峡市公路局

3. 河南省三门峡市公路运输管理处

4. 三门峡市农村公路管理处

5. 河南省三门峡市地方海事局

6. 三门峡市交通运输局执法处

7. 三门峡黄河公路大桥管理处

8. 三门峡市交通基本建设工程质量监督管理站

9. 三门峡市出租汽车管理中心

第二部分

三门峡市交通运输局2016年度部门决算表

表1-收入支出决算总表.xls

表2-收入决算表.xls

表3-支出决算表.xls

表4-财政拨款收入支出决算表.xls

表5-一般公共预算财政拨款支出决算表.xls

表6-一般公共预算财政拨款基本支出决算表.xls

表7-一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.xls

表8-政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xls

第三部分

三门峡市交通运输局2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2016年度年初结转和结余1283.28万元，本年收入4357.71万元，本年支出1737.02万元，年末结转和结余3903.98万元。与2015年相比，收、支总计增加3567万元，主要原因：油补增加。

二、收入决算情况说明

2016年收入合计4357.71万元，其中：财政拨款收入4352.63万元，占99%；其他收入5.08万元，占1%。

三、支出决算情况说明

2016年支出合计1737.02万元，其中：基本支出446.22万元，占26%；项目支出1290.8万元，占74%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收支总决算5549.70万元，与2015年相比，财政拨款收、支总计增加3621万元，主要原因：油补增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款支出决算为1645.73万元，主要用于：社会保障和就业（类）支出100.82万元，占6%；医疗卫生与计划生育（类）支出19.19万元，占1%；交通运输（类）支出1506.92万元，占92%；住房保障（类）支出17.9万元，占1%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出354.93万元，其中：人员经费314.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费40.73万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016 年“三公”经费财政拨款支出预算为15万元，支出决算为5.02万元，完成预算的33%。2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少15.98万元，占76%，主要原因：根据中央八项规定相关要求,抓好“三公”经费预算管理，推行厉行节约、反对浪费的工作作风，从严控制经费开支。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，2016年无因公出国（境）费用。

（二）公务用车购置及运行费4.52万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费4.52万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车运行维护费预算数比 2015年减少15.68万元，主要原因：严格贯彻中央八项规定精神和厉行节约要求，从严从紧控制公务用车。

（三）公务接待费0.5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。共接待批次19次，接待人数125人，比 2016 年减少0.3万元。主要原因：贯彻执行中央八项规定，加强公务接待管理制度，从严从紧控制公务接待。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2016年无政府性基金收入，也无政府性基金安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出377.37万元，比2015年减少4.82万元，占1%，主要原因：缩减公用开支。

（二）政府采购支出情况

2016年我单位政府采购为0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆，单位无价值 200万元以上大型设备。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务（类）交通运输事务（款）：是指用于保障机构正常运行、开展交通运输业务等活动的支出。

（一）行政运行（项）：是指为保障各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

（二）一般行政管理事务（项）：是指机关及所属二级单位的项目支出。

（三）机关服务（项）：是指为机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

（四）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

（八）其他支出（项）

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。