三门峡市公路局2016年度部门决算

第一部分

三门峡市公路局概况

一、三门峡市公路局主要职责

我局担负着三门峡市境内1027公里干线公路（折合养护标准1602公里）的管理任务。业务范围涉及公路工程、公路养护、路政管理、公路行业信息管理等。机关内设办公室、计划、养护、工程、财务等12个科室，共有干部职工512人，其中县级干部7人，副科级以上干部49人，局属二级机构科级干部20人。共管辖国道2条，省道9条，三门峡至大坝专用线1条。其中，已建成一级公路70.4公里，二级公路463.29公里，桥梁244座17351.82延米，隧道17道5133米，涵洞1781道28182.1米。新规划三条国道共172公里，新增和延长8条省道共469公里。

二、三门峡市公路局决算单位构成

三门峡市交通运输局关于批复市公路局2016年度部门决算的通知（三交[2016]**号），批复了三门峡市公路局2016年决算。

第二部分

三门峡市公路局2016年度部门决算表

第三部分

三门峡市公路局2016 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

三门峡市公路局2016年收入总计7411.64万元，支出总计   20505.53万元，上年结转15748.51万元，结转下年2656.23万元。

二、收入决算情况说明

三门峡市公路局本年收入合计7411.64 万元，其中：财政拨款收入7411.64 万元，占100 %。

三、支出决算情况说明

三门峡市公路局本年支出合计20505.53万元，其中：基本支出1254.26万元，占6.11 %；项目支出19251.27万元， 占93.89 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

三门峡市公路局2016年财政拨款收支总决算23161.76万元。与 2015 年相比，财政拨款收、支总计各减少51428.71万元，下降  31.05%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

三门峡市公路局2016 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为20205.52 万元，支出决算为20205.52万元，完成年初预算的100 %。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出20205.52万元，占100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

三门峡市公路局2015年一般公共预算财政拨款基本支出1254.26万元，其中：人员经费966.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出；公用经费287.71万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务（类）××事务（款）：是指××局委用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。

（一）行政运行（项）：是指为保障××局委各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

（二）一般行政管理事务（项）：是指××局委机关及所属二级单位的项目支出。

（三）机关服务（项）：是指为××局委机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

（四）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

1-收入支出决算总表.xls

3-支出决算表.xls

2-收入决算表.xls

4-财政拨款收入支出决算表.xls

6-一般公共预算财政拨款基本支出决算表.xls

5-一般公共预算财政拨款支出决算表.xls

7-一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.xls

8-政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xls